近日，科技成长风靡全市场，国防军工板块反复强势，长城军工10天7板、航天科技7天5板，申万国防军工指数过去三日放量上涨1.08%。在此风口下，易方达国防军工混合（A：001475；C：015945）凭借高集中度军工持仓与业绩韧性脱颖而出——近1个月A类累计上涨6.84%，C类近6个月收益达16.29%，显著跑赢沪深300指数。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日）
事件与政策双驱动，军工板块进入战略机遇期
2025年8月建军节政策窗口叠加9月3日阅兵在即，新型无人装备成为焦点。官媒近期首次披露陆军“无人机蜂群+机器狼群”协同作战模式，凸显智能化战争趋势。通过对2010-2024年长达15年的周期回溯，军工指数8月上涨概率达60%，平均涨幅约1%，持续跑赢同期上证指数，因事件预期驱动资金提前布局。与此同时，商业航天产业化加速，我国9天内完成3组低轨卫星发射，产业规模预计2025年增至2.8万亿元，《关于加强商业航天项目质量监督管理工作的通知》落地，为产业链注入确定性；军贸与预算双轮驱动，2025年国防预算同比增7.2%至1.78万亿元实现三连增，低成本精确制导弹药和无人系统出口打开行业天花板。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日）
重仓核心军工资产，业绩韧性凸显
易方达国防军工混合（A：001475；C：015945）聚焦国防现代化刚需赛道，前十大重仓股占比59.62%，覆盖中航光电、航天电器、振华科技等兵装重组核心标的，深度绑定航空、信息化等高景气环节，超配航空发动机、导弹制导、军用电子等高增长领域，契合“十五五”前沿装备规划。业绩方面，持续领跑，A类近6个月收益16.54%，C类同期收益16.29%，均超越70+%的同类基金，显著优于行业指数。基金经理何崇恺任职近6年，投研经验深厚。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日）
军工板块正迎来“短期事件催化+中期景气兑现+长期战略升级”的三重共振。易方达国防军工混合（A：001475；C：015945）通过高纯度军工持仓、龙头Alpha捕捉及经理管理能力，成为布局军工产业红利的高效工具。随着阅兵临近与产业政策加码，板块结构性行情有望延续，宜逢低分批配置。
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